복리의 힘 - 투자 기록

최근 테크 업계에서 가장 뜨거운 소식은 단연 테슬라, 스페이스X, xAI와 인텔의 '테라팹(Terafab)' 프로젝트 협력입니다. 이는 단순한 기업 간의 파트너십을 넘어, 인공지능(AI)과 로보틱스 시대의 글로벌 공급망을 재편하고 미국의 반도체 자립을 상징하는 역사적 사건으로 평가받고 있습니다. 이번 글에서는 테라팹 프로젝트의 핵심 내용과 각 기업이 얻을 실익, 그리고 향후 전망을 심층적으로 살펴보겠습니다.1. 인류 역사상 가장 '에픽'한 칩 빌딩 운동, 테라팹일론 머스크가 공식 발표한 테라팹의 핵심 목표는 연간 1테라와트(1 TW) 규모의 AI 컴퓨트 생산입니다. 이는 현재 전 세계 AI 칩 생산량의 약 50배에 달하는 어마어마한 규모로, 테슬라의 옵티머스 휴머노이드 로봇, 로보택시, xAI의 그록(G..

최근 팔란티어(PLTR) 주가가 이틀 만에 약 13%나 폭락하며 130.49달러에 마감했습니다. '빅쇼트'의 주인공 마이클 버리가 자신의 X(구 트위터)에 "앤트로픽(Anthropic)이 팔란티어의 점심을 먹고 있다"는 짧은 글을 남긴 것이 도화선이 되었는데요. 과연 팔란티어의 성장 가도에 정말 빨간불이 켜진 것일까요?결론부터 말씀드리면, 이번 폭락은 시장과 마이클 버리가 팔란티어의 핵심 경쟁력을 오해해서 발생한 '과민 반응'일 가능성이 큽니다.1. 앤트로픽은 경쟁자인가, 협력자인가?마이클 버리는 앤트로픽의 연간 반복 매출(ARR)이 300억 달러로 폭증하며 기업들이 팔란티어 대신 더 쉽고 저렴한 클로드(Claude)를 선택하고 있다고 주장했습니다. 하지만 이는 팔란티어의 '모델 무관(Model Agno..

최근 파키스탄의 중재로 미국 협상단 대표인 벤스 부통령과 이란 측이 만나 휴전을 위한 협상을 진행했습니다. 하지만 21시간의 치열한 공방 끝에 결국 협상은 결렬되었고, 전 세계 증시와 원유 선물 시장은 실망감과 공포로 하락세를 보였습니다.1. 협상이 결렬된 결정적 원인 3가지① 서로 "내가 이겼다"고 믿는 '승전 선언'의 충돌 가장 큰 문제는 두 나라의 상황 인식이 완전히 다르다는 점입니다.미국(트럼프): 핵시설 파괴와 지도부 암살 등을 근거로 이란이 이미 정복당했다고 믿으며, 사실상 '항복 문서'에 서명할 것을 요구하고 있습니다.이란: 호르무즈 해협을 통제해 세계 경제를 인질로 잡는 데 성공했다고 판단하며, 오히려 자신들이 승기를 잡았다는 인정을 요구하고 있습니다.② 극단적으로 벌어진 협상 조건의 간극..